通用电梯股份有限公司（证券代码：300931，证券简称：通用电梯）于12月22日发布公告，披露公司使用部分自有资金进行现金管理的最新进展。公司近期完成一笔3000万元国债逆回购产品的到期赎回，并随即以同等金额购入新的7天期国债逆回购产品。作为公司在2亿元自有资金现金管理授权额度内的常规操作，此举旨在提升闲置资金使用效率，为股东创造更多回报。
到期赎回与新增投资同步落地
公告显示，公司于近期赎回了此前投资的14天期国债逆回购产品，具体情况如下：
- 产品名称
- 委托理财金额(万元)
- 产品起始日
- 产品到期日
- 实际年化收益率
- 产品性质
- 资金来源
- 14天国债逆回购30002025年12月6日2025年12月19日1.49%国债自有资金
在完成上述赎回后，公司于12月19日迅速启动新一轮现金管理，购入7天期国债逆回购产品，具体信息如下：
- 产品名称
- 委托理财金额(万元)
- 产品起始日
- 产品到期日
- 预期年化收益率
- 产品性质
- 资金来源
- 7天国债逆回购30002025年12月19日2025年12月26日1.505%国债自有资金
操作符合授权范围 风险控制措施严格
据了解，公司本次现金管理操作严格遵循2025年5月13日股东大会审议通过的授权方案。该方案允许公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过2亿元自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会通过之日起一年，资金可循环滚动使用。由于本次3000万元投资额度及期限均在授权范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
针对现金管理可能面临的市场波动、收益不确定性及操作风险，公司已建立多维度风险控制体系：一是严格筛选低风险品种，禁止投资股票及其衍生品、无担保债券等；二是财务部实时跟踪产品投向及运作情况，保持与金融机构密切沟通；三是内审部门定期审计资金使用情况，独立董事全程监督，必要时可聘请专业机构审计；四是按照监管要求及时履行信息披露义务。
不影响主业运营 提升资金使用效率
公司强调，本次现金管理操作基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，所有资金均为自有闲置资金，不会影响日常生产经营资金周转及主营业务开展。通过适度参与低风险现金管理产品，公司可在确保资金安全的前提下，有效提高资金使用效率，获取稳定的投资收益，进而提升整体业绩水平。
前12月累计运作超4亿元 以固定收益类产品为主
公告同时披露了截至目前前12个月公司现金管理累计运作情况。数据显示，公司在此期间共开展15笔现金管理操作，累计委托理财金额达4.3亿元（含本次新购产品），投资品种以国债逆回购、结构性存款及固定收益类资管计划为主，具体明细如下：
- 序号
- 产品名称
- 委托理财金额(万元)
- 产品起始日
- 产品到期日
- 实际/预期年化收益率
- 产品性质
- 资金来源
- 12024年单位结构性存款7202403836号30002024年9月27日2024年12月26日1.75%保本浮动型自有资金
- 2中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第006期E款30002025年1月7日2025年3月31日1.71%保本浮动收益型自有资金
- 32025年第26期定制结构性存款30002025年1月10日2025年5月8日1.75%保本浮动收益型自有资金
- 42025年单位结构性存款7202501089号20002025年1月13日2025年4月14日1.83%保本浮动收益型自有资金
- 5中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划10002025年2月13日2025年5月6日2.55%固定收益类自有资金
- 6中邮证券鸿安1号集合资产管理计划20002025年4月16日2025年5月6日1.88%固定收益类自有资金
- 7中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划50002025年5月20日每周一至周三可赎回3%(以产品管理人公告为准)固定收益类自有资金
- 87天国债逆回购30002025年5月20日2025年5月26日1.605%国债自有资金
- 9申万宏源证券有限公司龙鼎定制2104期收益凭证30002025年5月23日2026年9月23日3%固定收益类自有资金
- 10华泰如意宝31号集合资产管理计划30002025年5月28日2025年12月3日2.53%保本浮动收益型自有资金
- 11兴业银行企业金融人民币结构性存款产品20002025年6月6日2025年6月30日2.20%保本浮动收益型自有资金
- 12中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划90002025年7月8日每周一至周三可赎回2.80%(以产品管理人公告为准)固定收益类自有资金
- 13中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划30002025年9月30日每周一至周三可赎回2.80%(以产品管理人公告为准)固定收益类自有资金
- 1414天国债逆回购30002025年12月6日2025年12月19日1.49%国债自有资金
- 157天国债逆回购30002025年12月19日2025年12月26日1.505%国债自有资金
从上述数据可以看出，公司现金管理操作以短期、低风险产品为主，期限从7天到1年不等，年化收益率介于1.49%至3%之间，体现了其“安全性优先、兼顾收益性”的投资策略。市场分析人士指出，通用电梯作为专业电梯制造商，在保持主业稳健发展的同时，通过精细化现金管理提升闲置资金收益，有助于进一步优化公司财务结构，为长期发展奠定基础。
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